常德市第四中学2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

常德市四中是一所市直独立初级中学，位于常德市建设东路121号,单位性质为全额拨款事业单位,为1998年市教育局首批挂牌的示范性初级中学。主要职能职责是实施初中教育，促进基础教育的发展。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我校部门预算只包括校本级预算，下设办公室、教务处、政教处、总务处四个业务科室，无下属单位。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况（本单位无其他下属机构）。收入包括公共预算财政拨款等；支出既包括保障学校基本运行的经费，也包括用于学生活动及老师教学教研活动等专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数1554.69万元，其中，一般公共预算财政拨款1554.69万元（含上级补助收入169.36万元）。2017年收入预算较去年增加99.9万元，增长6.87％，主要是一般公共预算财政拨款增加99.9万元，主要原因是在职职工工资调标及社会保障缴费增加。

（二）支出预算，2017年年初预算数1554.69万元，其中，初中教育1554.69万元。2017年支出预算较去年增加99.9万元，增长6.87％，主要是人员经费增加94.76万元，主要原因是在职职工工资调标及社会保障缴费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年公共预算财政拨款收入1554.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：我校2017年一般公共预算基本支1494.72万元，其中：人员经费1355.98万元，主要包括：基本工资369.42万元、津贴补贴39.27万元、社会保障缴费210.32万元、绩效工资494.85万元，其他工资福利支出1.5万元、离休费1.26万元、退休费26.92万元、生活补助102万元、住房公积金108.43万元、其他对个人和家庭的补助2.01万元；公用经费138.74万元，主要包括：办公费15万元、印刷费6万元、水费6万元、电费12万元、邮电费1万元、差旅费5万元、因公出国（境）费用5万元、维修（护）费15万元、培训费16万元、公务接待费9万元、专用材料费5万元、劳务费5万元、工会经费8.81万元、福利费18.35万元、其他商品和服务支出11.58万元。

（二）项目支出：2017年年初预算数为59.97万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出……等。其中学生活动费8.00万元，主要用于学生各项竞赛、文体活动、军训等；教学教研专项经费8.15万元，主要用于教学教研活动、教师培训、校本教材开发等；其他支出43.82万元，主要用于校舍维修、教育教学设备维修、理化生实验课耗品采购等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市四中2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费：2017年我校的运行经费财政拨款预算198.71万元，较2016年预算增加5.14万元，增长2.66％，其增加原因为工会经费和福利费因工资调整也有所提高。

2、三公经费预算情况：我校2017年“三公”经费预算数为14万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务接待费9万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相等。

3.政府采购情况。2017年常德市四中政府采购预算总额19.6万元，其中：政府采购服务预算19.6万元。

4.国有资产占有使用情况。我校无公务用车。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。